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易方达中短期B级基金披露方法的说明

  关于易方达(易方达新闻,易方达说吧)月月收益中短期债券投资基金 B级基金份额净值和累计份额净值计算与披露方法的说明

  根据《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的规定,易方达月月收益中短期债券投资基金(以下简称本基金)设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,分别计算和披露每级份额净值和累计份额净值。现对B级份额净值和累计份额净值的计算和披露方法补充说明如下:

  在任何一个工作日B级基金份额为零时,本基金将停止计算B级基金份额净值和累计份额净值,暂停计算期间的B级基金份额净值和累计份额净值将按照A级基金份额净值和累计份额净值披露,作为参考净值;A级基金份额仍照常计算和披露。

  在任何一个开放日B级基金份额为零时,凡涉及到B级基金份额的申购、转入和A级基金份额升级为B级基金份额等相关业务,均按照申请日当日(开放日)的A级基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认B级基金份额并恢复计算B级基金份额净值和累计份额净值,其中B级基金累计份额净值=B级基金份额净值+B级基金重新产生前的A级份额累计分红+B级基金重新产生后的份额累计分红。

  特此公告,敬请投资者垂注。

  易方达基金管理有限公司

  2007年2月13日

(责任编辑:姜隆)

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