搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 理财频道 > 投资致富 > 基金-搜狐理财 > 基金公告

交银施罗德精选股票基金基金份额拆分比例公告

  基金管理人交银施罗德(交银施罗德新闻,交银施罗德说吧)基金管理有限公司已于2007年1月26日对交银施罗德精选股票证券投资基金 (以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。拆分日基金份额净值为1.0000元。

根据本基金管理人2007年1月23日公告的基金份额拆分比例计算公式,计算所得基金份额拆分比例为2.255776094(保留到小数点后9位),本基金管理人按照该拆分比例对基金份额进行了拆分。场内基金份额计算结果保留到整数位,小数点后的部分舍去,场外基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分归基金财产所有。

  本基金管理人已根据上述拆分比例,对各基金份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金注册登记机构于2007年1月29日进行了变更登记。

  投资者可以自2007年1月30日起在销售机构查询本基金原持有份额在拆分后折算的基金份额情况。

  投资者也可登录本公司网站(www.jysld.com )查询或者拨打本公司的客户服务电话(021-61055000)垂询相关事宜。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二00七年一月二十九日

(责任编辑:姜隆)

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

相 关 说 吧

施罗德

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>