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诺安平衡证券投资基金第十次分红公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及《诺安平衡证券投资基金基金合同》的约定,诺安平衡证券投资基金(代码:320001,以下简称“本基金”)基金管理人诺安基金(诺安基金新闻,诺安基金说吧)管理有限公司决定对本基金实施基金合同生效以来的第十次分红。

  经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2007年1月25日,诺安平衡证券投资基金份额净值为2.2116元。本公司决定将2007年1月24日发布的分红预告中分红基准日调整为2007年1月25日,并以2007年1月25日的可供分配收益向本基金份额持有人进行收益分配,对本基金份额持有人的分配方案调整为每10份基金份额分配红利11.80元。

  本基金本次收益分配的权益登记日为2007年1月26日。具体收益发放办法,请查阅刊载于2007年1月24日《中国证券报》C001版、《上海证券报》D17版、《证券时报》C6版和本公司网站的《诺安平衡基金第十次分红预告与暂停大额申购及转入业务公告》。

  投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基金管理人网站(www.lionfund.com.cn)或拨打全国统一客户服务电话(400-888-8998)咨询相关事宜。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二○○七年一月二十六日

(责任编辑:姜隆)

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