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诺安平衡基金第十次分红预告与暂停大额申购公告

  一、收益分配

  诺安平衡证券投资基金 (以下简称“本基金”)自2004年5月21日成立以来,取得了良好的投资业绩,连续两年被晨星评为“五星级基金”。为满足投资者的理财(相关:证券 财经)需求,回馈投资者对本基金的厚爱,基金管理人决定对本基金进行第十次分红。

截至2007年1月23日,本基金份额净值为2.2126元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《诺安平衡证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,现将收益分配方案预公告如下:

  (一)收益分配方案

  拟以截至2007年1月23日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人按每10份基金份额派发红利9.50元,最终实施的分红方案以分红公告为准。

  (二)收益分配时间

  1、权益登记日:2007年1月26日

  2、除息日:2007年1月26日

  3、红利发放日:2007年1月29日

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2007年1月26日

  5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年1月30日

  (三)收益分配对象

  权益登记日登记在册的本基金份额持有人

  (四)收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年1月29日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年1月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年1月30日起投资者可以查询本次分红情况。

  (五)有关税收和费用的说明

  1、根据财政部国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  (六)提示

  1、权益登记日申请赎回及申请转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2、如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

  3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年1月26日)最后一次选择的分红方式为准。

  二、暂停大额申购及转入业务

  鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根据《诺安平衡证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定自2007年1月24日起至2007年1月26日止暂停本基金金额在人民币 100万元(不含100万元)以上的申购和转入业务,2007年1月29日起恢复本基金的正常申购及转入业务。

  在本基金暂停大额申购及转入业务期间,其赎回及转出业务均可正常办理。

  三、咨询办法

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关本基金的详情:

  1、中国工商银行、招商银行、深圳发展银行、国泰君安证券、申银万国证券、中信建投证券、海通证券、中信证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、联合证券、天相投资顾问有限公司、金元证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券等机构的代销网点。

  2、诺安基金(诺安基金新闻,诺安基金说吧)管理有限公司客户服务热线:0755-83026888,全国统一客户服务电话:400-888-8998。

  3、诺安基金管理有限公司网站 http://www.lionfund.com.cn。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二○○七年一月二十四日

(责任编辑:姜隆)

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