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景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告

  景顺长城货币市场证券投资基金 (以下简称"本基金")为景顺长城景系列开放式证券投资基金下设基金。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人景顺长城基金(长城基金新闻,长城基金说吧)管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)复核,本公司决定于2007年1月16日对本基金自2006年12月19日起至2007年1月15日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。

有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本公司定于2007年1月16日将本基金基金份额持有人所拥有的自2006年12月19日起至2007年1月15日止期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下:

  基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益

  基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)X当日每万份基金净收益

  基金份额持有人每日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方法。

  二、收益支付时间安排

  1、 收益支付日:2007年1月16日;

  2、 收益结转基金份额日:2007年1月16日;

  3、 收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年1月17日。

  三、收益支付对象

  收益支付日前一个工作日在景顺长城基金(景顺长城基金新闻,景顺长城基金说吧)管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  四、收益支付办法

  本基金收益支付方式只采用红利再投资方式,本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2007年1月16日直接计入其基金账户,2007年1月17日起可查询及赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1.根据财政部国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税 企业所得税

  2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、2007年1月15日申购的有效基金份额不享有当日收益,2007年1月15日申请赎回的有效基金份额享有当日收益;

  2、若本基金基金份额持有人于2007年1月15日赎回全部基金份额,其累计收益将自动计算,并与赎回款一起以现金形式支付;

  3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

  七、咨询办法

  1.景顺长城基金管理有限公司网站 http://www.invescogreatwall.com。

  2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:0755-82370688。

  3.向本基金各代销机构查询:中国银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、广东发展银行、长城证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券、国都证券等机构的代销网点。

  特此公告。

  景顺长城基金管理有限公司

  2007年1月16日

(责任编辑:姜隆)

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