搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 理财频道 > 投资致富 > 基金-搜狐理财 > 基金公告

鹏华基金公司关于旗下普天收益基金分红预案公告

  普天系列证券投资基金 基金合同已于2003年7月12日生效,该系列基金之普天收益证券投资基金(以下简称“本基金”) 此前已十四次分红,向本基金份额持有人持有的每10份基金份额累计派发红利6.05元。截至2007年1月11日,本基金的基金份额净值为:1.725元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《普天系列证券投资基金基金合同》的约定,基金管理人决定对本基金进行分红。现将分红预案公告如下:

  一、收益分配方案

  经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,以本基金2007年1月11日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币 7.05元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2007年1月17日

  2、红利发放日:2007年1月19日

  3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年1月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

  三、收益分配对象

  权益登记日下午15:00后在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年1月19日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年1月18日直接计入其基金账户,2007年1月19 日起可以查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的本基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

  六、重要提示

  1、权益登记日以后(含权益登记日)通过场内场外申购的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日通过场内场外申请赎回的本基金份额享有本次分红。

  2、基金份额持有人在2007年1月15日至2007年1 月17日期间,不能办理跨系统转登记业务。

  3、本分红公告为分红预案,若因本基金基金份额或净值变动导致每10份基金份额可派发红利低于上述分红金额或导致本基金不再符合基金合同约定的分红条件,本基金管理人将另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,否则本基金的本次分红事项仍按本预案实施并不再另行公告。

  七、咨询办法

  基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

  1、鹏华基金(鹏华基金新闻,鹏华基金说吧)管理有限公司网站: www.phfund.com.cn

  2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999; 0755-82353668

  3、鹏华基金管理有限公司直销网点及交通银行、深圳发展银行、招商银行、银河证券、海通证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、兴业证券、招商证券、长江证券、齐鲁证券等代销机构的相关网点。

  八、鹏华普天收益基金投资者选择分红方式的重要提示:

  1、投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效,必须在办理本基金(认)申购时另行办理一笔本基金分红方式选择的业务,方可设定符合投资者需求的本基金分红方式。

  2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式(仅限托管于注册登记系统<即场外>的基金份额),本次分红的最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)基金份额持有人对本基金的最后一次相关选择(或修改)确认的分红方式为准。

  3、投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式。根据相关法律法规及中国证监会的规定,本基金的默认分红方式为现金方式。请通过场外投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人及中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)记录为准。若投资者向基金管理人及中登公司核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录的投资者分红方式不符的,投资者应当要求相关代销机构于2007年1月16日前(含1月16日)向中国证券登记结算有限责任公司申请设定或变更分红方式,以达到投资者的要求。

  4、通过场外申购本基金的投资者的同一基金账户项下的全部本基金的本次分红方式以投资者在本次分红前通过相关销售机构最后一次选择(或修改)的分红方式为准。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2007年1月15日

  鹏华基金管理有限公司

  关于旗下普天债券基金分红预案公告

  普天系列证券投资基金基金合同已于2003年7月12日生效,该系列基金之普天债券投资基金(以下简称“本基金”)分为A、B两类,其中普天债券投资基金A类此前已五次分红,向本基金份额持有人持有的每10份基金份额累计派发红利0.85元。截至2007年1月11日,本基金A类的基金份额净值为:1.051元,本基金B类的基金份额净值为:1.048元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《普天系列证券投资基金基金合同》的约定,基金管理人决定对本基金进行分红。现将分红预案公告如下:

  一、收益分配方案

  经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,以本基金2007年1月11日已实现的可分配收益为基准,本基金A类向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币0.44元, 本基金B类向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币0.44元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2007年1月17日

  2、红利发放日:2007年1月19日

  3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年1月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

  三、收益分配对象

  权益登记日下午15:00后在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年1月19日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年1月18日直接计入其基金账户,2007年1月19日起可以查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的本基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

  六、重要提示

  1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回的本基金份额享有本次分红。

  2、本分红公告为分红预案,若因本基金基金份额或净值变动导致每10份基金份额可派发红利低于上述分红金额或导致本基金不再符合基金合同约定的分红条件,本基金管理人将另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,否则本基金的本次分红事项仍按本预案实施并不再另行公告。

  七、咨询办法

  基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

  1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn

  2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999; 0755-82353668

  3、鹏华基金管理有限公司直销网点及交通银行、深圳发展银行、招商银行、银河证券、海通证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、兴业证券、招商证券、长江证券、齐鲁证券等代销机构的相关网点。

  八、鹏华普天债券基金投资者选择分红方式的重要提示:

  1、投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效,必须在办理本基金(认)申购时另行办理一笔本基金分红方式选择的业务,方可设定符合投资者需求的本基金分红方式。

  2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,本次分红的最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)基金份额持有人对本基金的最后一次相关选择(或修改)确认的分红方式为准。

  3、本基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式。根据相关法律法规及中国证监会的规定,本基金的默认分红方式为现金方式。请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人及中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)记录为准。若投资者向基金管理人及中登公司核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录的投资者分红方式不符的,投资者应当要求相关代销机构于2007年1月16日前(含1月16日)向中国证券登记结算有限责任公司申请设定或变更分红方式,以达到投资者的要求。

  4、本基金投资者的同一基金账户项下全部本基金的本次分红方式以投资者在本次分红前通过相关销售机构最后一次选择(或修改)的分红方式为准。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2007年1月15日

  鹏华基金管理有限公司关于增加鹏华普天系列

  开放式证券投资基金代销机构的公告

  根据鹏华基金管理有限公司与华泰证券有限责任公司、申银万国证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信金通证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、联合证券有限责任公司分别签署的《开放式基金销售和服务代理协议》,以上证券公司将代理鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:鹏华普天债券基金A类份额,基金代码160602;普天债券基金B类份额,基金代码160608;鹏华普天收益证券投资基金,基金代码160603)的销售业务。

  自2007年1月12日起,普天系列基金在华泰证券、申银万国证券、东海证券、中信万通证券、光大证券、中信金通证券、湘财证券、平安证券、长城证券、山西证券、联合证券的各营业网点为投资者办理普天系列开放式证券投资基金的开户和交易等业务。投资者可通过以下途径咨询有关情况:

  华泰证券有限责任公司

  客服电话:025-84579897

  网址:www.htsc.com.cn

  申银万国证券有限责任公司

  咨询电话:021-962505

  网址:www.sw2000.com.cn

  东海证券有限责任公司

  客户服务热线:400-888-8588,0519-8166222,0379-64912266

  网址:www.longone.com.cn

  中信万通证券有限责任公司

  客户咨询电话:0532-5022026

  网址:www.zxwt.com.cn

  光大证券股份有限公司

  客户服务热线:400-8888-788,10108998

  网址:www.ebscn.com

  中信金通证券股份有限公司

  客户服务电话:0571-96598

  网址:www.bigsun.com.cn

  湘财证券有限责任公司

  开放式基金热线电话:021-68865020

  网址:www.xcsc.com

  平安证券有限责任公司

  客户服务热线:95511或0755-82440136

  网址:www.pa18.com

  长城证券有限责任公司

  客户服务热线:0755-82288968

  网站:www.cc168.com.cn

  山西证券有限责任公司

  客服电话:0351-8686868

  网址:www.sxzq.net

  联合证券有限责任公司

  客户服务热线:400-8888-555,0755-25125666

  网址:www.lhzq.com

  投资者也可拨打上述证券公司各城市营业网点咨询电话。

  鹏华基金管理有限公司

  公司地址:深圳市福田区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心43层

  客户服务热线:0755-82353668,400-6788-999(免长途话费)

  公司网站:http://www. phfund.com.cn

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  二OO七年一月十五日

  关于开展鹏华普天系列基金

  申购及转换费率优惠持续营销活动的公告

  为满足广大投资者的理财(相关:证券 财经)需求,更好地为客户提供优质服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关规定,本公司定于2007年 1 月 18 日至2月16日开展鹏华普天系列基金的费率优惠持续营销活动。本次活动期间,我公司对旗下鹏华普天系列开放式证券投资基金(普天债券基金A,基金代码:160602;普天收益基金,基金代码:160603)的申购费率,以及鹏华普天系列基金之间的转换费率和鹏华普天系列基金与鹏华货币市场证券投资基金(基金代码:160606)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码:160605)的转换费率实行优惠。持续营销活动具体内容如下:

  一、持续营销活动时间:

  2007年 1月18 日至2007年 2 月16 日之间的正常交易日。

  二、参与持续营销的基金:

  鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括普天债券基金A,基金代码:160602;普天债券基金B,基金代码160608;普天收益证券投资基金,基金代码:160603)。

  三、持续营销活动优惠措施:

  1、活动期间,对鹏华普天收益基金、普天债券基金A的申购费率实行优惠费率,具体如下:

  注:① 投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  ② 普天系列基金网上交易申购费率参见并适用本公司网站(www.phfund.com.cn)登载的网上交易相关规定及列示的交易费率。

  2、活动期间,对鹏华普天系列基金之间,中国50基金及本公司旗下鹏华货币市场证券投资基金的转换费率实行优惠费率,具体如下:

  (1)鹏华普天系列基金之间的转换费率如下表所示:

  (2)鹏华货币市场证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金转入普天系列基金的转换费率如下所示:

  注:① 投资者在一天内有多笔转换业务发生的,适用费率按照单笔分别计算。

  ② 普天系列基金网上交易转换费率参见并适用本公司网站(www.phfund.com.cn)登载的网上交易相关规定及列示的交易费率。

  四、重要提示

  1、本公司将根据本次活动期间的实际销售情况可能对本次普天系列基金优惠费率持续营销活动的安排进行调整(包括调整活动方案或提前结束本次持续营销活动等),请投资者密切留意本公司相关公告。

  2、本公告事项仅适用于鹏华普天系列基金开展费率优惠活动期间的申购及转换业务。投资者欲了解相关业务规则及基金的详细情况,请登陆本公司网站(http://www.phfund.com.cn)查询相关基金合同,招募说明书等法律文件,或拨打本公司客户服务热线(4006788999,0755-82353668)进行咨询。

  3、本公告内容的解释权归本公司。

  4、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  五、业务咨询及办理:

  1、鹏华基金管理有限公司

  客服热线:0755-82353668

  公司网址:http://www.phfund.com.cn

  2、交通银行

  热线电话:95559

  网址:http://www.bankcomm.com

  3、深圳发展银行

  热线电话:95501

  网址:http://www.sdb.com.cn

  4、招商银行

  热线电话:95555

  网址:http://www.cmbchina.com.cn

  5、深圳市商业银行

  热线电话:961202

  网址:http://www.bankofshenzhen.com

  6、中国银河证券股份有限责任公司

  客户服务电话:(010)68016655

  网址:http://www.chinastock.com.cn

  7、海通证券股份有限责任公司

  客户服务电话:(021)962503

  网址:http://www.htsec.com

  8、国泰君安证券股份有限责任公司

  客户服务电话: 400-8888-666

  网址:http://www.gtja.com

  9、中信建投证券有限责任公司

  客户服务电话: 400-8888-108(免长途费)

  网址:http://www.csc108.com

  10、国信证券有限责任公司

  客户服务电话:800-810-8868

  网址:http://www.guosen.com.cn

  11、兴业证券股份有限责任公司

  客户服务电话:(021)68419974

  网址:http://www.xyzq.com.cn

  12、招商证券股份有限责任公司

  客户服务电话:4008888111,(0755)26951111

  网址:http://www.newone.com

  13、长江证券有限责任公司

  客户服务电话:(027)65799883

  网址:http://www.cz318.com.cn

  14、齐鲁证券有限责任公司

  客户服务电话:(0531)82024184

  网址:http://www.qlzq.com.cn

  15、湘财证券有限责任公司

  开放式基金热线电话:021-68865020

  网址:www.xcsc.com

  16、财通证券有限责任公司

  咨询电话:96597

  网址:http://www.goodyou.com.cn/

  17、金元证券有限责任公司

  咨询电话:4008-888-228

  网址:http://www.jyzq.com.cn

  18、国都证券有限责任公司

  全国免费业务咨询电话:800-810-8809

  网址:www.guodu.com

  19、国盛证券有限责任公司

  咨询电话: 0791-6285337,6288690

  网址:http://www.gsstock.com.cn

  20、广发证券有限责任公司

  电话:(020)87555888转各营业网点

  网址:http://www.gf.com.cn

  21、中信证券有限责任公司

  电话:010-84864818

  公司网址:www.ecitic.com

  22、华泰证券有限责任公司

  客服电话:025-84579897

  网址:www.htsc.com.cn

  23、申银万国证券有限责任公司

  咨询电话:021-962505

  网址:www.sw2000.com.cn

  24、东海证券有限责任公司

  客户服务热线:400-888-8588,0519-8166222,0379-64912266

  网址:www.longone.com.cn

  25、中信万通证券有限责任公司

  客户咨询电话:0532-5022026

  网址:www.zxwt.com.cn

  26、光大证券股份有限公司

  客户服务热线:400-8888-788,10108998

  网址:www.ebscn.com

  27、中信金通证券股份有限公司

  客户服务电话:0571-96598

  网址:www.bigsun.com.cn

  28、湘财证券有限责任公司

  开放式基金热线电话:021-68865020

  网址:www.xcsc.com

  29、平安证券有限责任公司

  客户服务热线:95511或0755-82440136

  网址:www.pa18.com

  30、长城证券有限责任公司

  客户服务热线:0755-82288968

  网站:www.cc168.com.cn

  31、山西证券有限责任公司

  客服电话:0351-8686868

  网址:www.sxzq.net

  32、联合证券有限责任公司

  客户服务热线:400-8888-555,0755-25125666

  网址:www.lhzq.com

  鹏华基金管理有限公司

  二零零七年一月十五日

(责任编辑:姜隆)

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

相 关 说 吧

金通 | 鹏华 | 基金 | 分红

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>