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海富通收益增长基金第三次分红公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通(海富通新闻,海富通说吧)收益增长证券投资基金基金合同》的约定,海富通基金管理有限公司决定对海富通收益增长证券投资基金(以下简称“本基金”)份额持有人进行收益分配。

经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实,分配方案为每10份基金份额分配红利3元。

  本基金已于2007年1月9日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通收益增长证券投资基金第三次分红预告》(2007年1月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

  截止2007年1月9日,本基金份额累计净值为1.755元,除息后的基金份额净值为1.395 元。

  特别提示:从2007年1月9日起,根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的收益增长线会随分红做相应的除权调整。除权调整后,1月9日收益增长线为0.703元,并将逐日提升到2007年4月6日的0.765元(复权后为1.125元)。

  投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。

  海富通基金管理有限公司客户服务热线:021-38784858

  海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

  海富通基金管理有限公司网站:http://www.hftfund.com

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2007年1月10日

(责任编辑:姜隆)

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