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投资者垂涎已久 封闭式基金的分红行情值得期待

  天相投顾 闻群

  封闭式基金2006年以来在净值上扬和价值回归双重因素的作用下,为投资者带来了丰厚的收益。但是在分红问题上,由于客观的和主观的种种因素的制约,始终没有全面展开行情。根据《证券投资基金管理运作办法》封闭式基金对可分配收益的90%必须进行现金分红(且要在会计年度结束后4个月内实行)的规定,封闭式基金年度全面分红让投资者期盼已久。

  到目前为止53只封闭式基金中有34只的年度单位可分配收益或拟分配收益基本已经明确。从绝对分红金额来看,整体上34只基金拟分配收益或可分配收益总额为217.66亿元,平均每单位拟分配收益或可分配收益达到0.417元。单只基金中有久嘉、科汇、安顺、同德、景阳、开元、裕隆和裕华8只基金2007年初单位可分配收益或拟分配收益均超过0.5元,共有过半数的基金2007年初单位可分配收益或拟分配收益超过0.4元。封闭式基金接下来分红行情值得期待。

  从本次公布的情况来看,34只封闭式基金中只有4只基金的单位拟分配收益或可分配收益占该基金面值以上收益的比例达到50%,部分基金的拟分配收益或可分配收益占该基金面值以上收益的比例不到20%。扣除分红后,绝大多数封闭式基金的单位净值仍在1.5元以上,其中科翔和金元两只封闭式基金的单位净值仍旧超过2元。

  对于到期概念基金(2008年前到期的25只封闭式基金)来说,到期后不管采用目前几只到期基金采用的封转开方式还是采用别的创新方式,未分配的这部分收益在到期时必然要实现。对于非到期概念基金来说,收益分配方式的修改(目前53只封闭式基金总共有38只封闭式基金的收益分配方式为“一年至少分配一次”,具备1年多次分红的条件。),年度分红后的持续分红仍将对这部分收益逐步进行实现。此外,如果类似“到点分红”这样的方案出台,则会加快留存收益向持有人的分配。总体上,非到期概念基金年度分红后的持续收益分配仍可期待。

  当然,2007年市场环境的变化也会对封闭式基金后续收益分配造成影响:市场向上带动封闭式基金单位净值继续增加,则后续可分配收益会进一步增加;市场向下调整带动封闭式基金单位净值下抑,则会减少后续可分配收益。但是,基于在看好中国股市的基础上,在目前市场的高位上,我们认为接下来马上要进行全面年度分红、平均可分配收益达到0.417元 ,且整体折价率还有21.39% 的封闭式基金是进可攻退可守的良好投资品种。

  34只封闭式基金已进行和即将进行的收益分配情况

  名称 基金公司 基金规模(亿份) 本次公布单位拟分配收益或可分配收益(元) 本次公布单位分红排名 2006年度已分配(元) 2006年度单位分配总额(元) 2006年度全年单位分红排名

  基金久嘉 长城 20 0.8799 1 ——— 0.8799 1

  基金科汇 易方达 8 0.7000 2 ——— 0.7000 3

  基金安顺 华安 30 0.6800 3 ——— 0.6800 4

  基金同德 长盛 5 0.6139 4 ——— 0.6139 5

  基金景阳 大成 10 0.5700 5 ——— 0.5700 7

  基金开元 南方 20 0.5000 6 ——— 0.5000 9

  基金裕隆 博时 30 0.5000 7 ——— 0.5000 9

  基金裕华 博时 5 0.5000 8 ——— 0.5000 9

  基金泰和 嘉实 20 0.4800 9 0.13 0.6100 6

  基金科讯 易方达 8 0.4800 10 ——— 0.4800 13

  基金科瑞 易方达 30 0.4800 11 ——— 0.4800 13

  基金天元 南方 30 0.4500 12 ——— 0.4500 15

  基金科翔 易方达 8 0.4300 13 ——— 0.4300 16

  基金裕阳 博时 20 0.4300 14 ——— 0.4300 16

  基金安信 华安 20 0.4200 15 ——— 0.4200 18

  基金裕泽 博时 5 0.4000 16 ——— 0.4000 19

  基金景业 大成 5 0.4000 17 ——— 0.4000 19

  基金丰和 嘉实 30 0.3900 18 0.10 0.4900 12

  基金安瑞 华安 5 0.3900 19 ——— 0.3900 22

  基金融鑫 国投瑞银 8 0.3857 20 ——— 0.3857 23

  基金普润 鹏华 5 0.3700 21 0.03 0.4000 19

  基金同益 长盛 20 0.3536 22 0.15 0.5036 8

  基金普丰 鹏华 30 0.3450 23 0.03 0.3750 24

  基金景博 大成 10 0.2900 24 ——— 0.2900 25

  基金裕元 博时 15 0.2900 25 ——— 0.2900 25

  基金同盛 长盛 30 0.2890 26 ——— 0.2890 27

  基金同智 长盛 5 0.2628 27 0.50 0.7628 2

  基金景福 大成 30 0.2600 28 ——— 0.2600 28

  基金金元 南方 5 0.2500 29 ——— 0.2500 29

  基金景宏 大成 20 0.2200 30 ——— 0.2200 30

  基金安久 华安 5 0.2200 31 ——— 0.2200 30

  基金普惠 鹏华 20 0.1520 32 0.03 0.1820 32

  基金普华 鹏华 5 0.1360 33 0.03 0.1660 33

  基金隆元 南方 5 0.1000 34 ——— 0.1000 34

  34只封闭式基金对面值以上收益的分红回报力度

  名称 基金公司 本次公布单位拟分配收益或可分配收益(元) 本次公布单位分红排名 2006年底单位净值(元) 分红力度 分红力度排名 扣除分红后单位净值(元)

  基金久嘉 长城 0.8799 1 2.3262 66.35% 1 1.4463

  基金安顺 华安 0.6800 3 2.1940 56.95% 2 1.5140

  基金同德 长盛 0.6139 4 2.0982 55.90% 3 1.4843

  基金安瑞 华安 0.3900 19 1.7616 51.21% 4 1.3716

  基金景业 大成 0.4000 17 1.8118 49.27% 5 1.4118

  基金裕隆 博时 0.5000 7 2.0270 48.69% 6 1.5270

  基金同智 长盛 0.2628 27 1.5501 47.78% 7 1.2873

  基金开元 南方 0.5000 6 2.0793 46.33% 8 1.5793

  基金裕华 博时 0.5000 8 2.0973 45.57% 9 1.5973

  基金景阳 大成 0.5700 5 2.3340 42.73% 10 1.7640

  基金景博 大成 0.2900 24 1.6801 42.64% 11 1.3901

  基金科汇 易方达 0.7000 2 2.6588 42.20% 12 1.9588

  基金裕阳 博时 0.4300 14 2.0194 42.18% 13 1.5894

  基金普丰 鹏华 0.3450 23 1.8347 41.33% 14 1.4897

  基金泰和 嘉实 0.4800 9 2.1697 41.04% 15 1.6897

  基金天元 南方 0.4500 12 2.2114 37.15% 16 1.7614

  基金同益 长盛 0.3536 22 1.9596 36.85% 17 1.6060

  基金丰和 嘉实 0.3900 18 2.0731 36.34% 18 1.6831

  基金裕泽 博时 0.4000 16 2.1218 35.66% 19 1.7218

  基金科讯 易方达 0.4800 10 2.3498 35.56% 20 1.8698

  基金同盛 长盛 0.2890 26 1.8191 35.28% 21 1.5301

  基金安信 华安 0.4200 15 2.1957 35.13% 22 1.7757

  基金科瑞 易方达 0.4800 11 2.3723 34.98% 23 1.8923

  基金普润 鹏华 0.3700 21 2.0767 34.36% 24 1.7067

  基金融鑫 国投瑞银 0.3857 20 2.3017 29.63% 25 1.9160

  基金裕元 博时 0.2900 25 2.0012 28.97% 26 1.7112

  基金景福 大成 0.2600 28 1.9421 27.60% 27 1.6821

  基金科翔 易方达 0.4300 13 2.6456 26.13% 28 2.2156

  基金安久 华安 0.2200 31 2.0160 21.65% 29 1.7960

  基金景宏 大成 0.2200 30 2.0353 21.25% 30 1.8153

  基金普华 鹏华 0.1360 33 1.6811 19.97% 31 1.5451

  基金金元 南方 0.2500 29 2.3038 19.17% 32 2.0538

  基金普惠 鹏华 0.1520 32 2.0147 14.98% 33 1.8627

  基金隆元 南方 0.1000 34 1.9521 10.50% 34 1.8521

  (数据来源:天相投顾)

(责任编辑:赵强)

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