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| |
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基金公司
|
基金代码 |
基金名称 |
基金公司
成立日期 |
基金
类型 |
资产净值 |
总资产净值 |
嘉实基金管理有限公司 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1999-3-1 |
股票型 |
13.6042 |
719.14 |
070002 |
嘉实理财增长 |
股票型 |
20.968 |
070003 |
嘉实理财稳健 |
配置型 |
6.4702 |
070005 |
嘉实理财债券 |
债券型 |
2.7817 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
股票型 |
29.9534 |
070007 |
浦安保本 |
保本型 |
3.8223 |
070008 |
嘉实货币 |
货币型 |
70.5079 |
070009 |
嘉实超短债 |
债券型 |
18.0759 |
070010 |
嘉实主题 |
配置型 |
60.5265 |
160706 |
嘉实300 |
股票型 |
3.5049 |
070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
419 |
184721 |
基金丰和 |
封闭式 |
40.06 |
500002 |
基金泰和 |
封闭式 |
29.86 |
南方基金管理有限公司 |
160105 |
南方积配 |
1998-3-1 |
配置型 |
7.9667 |
600.16 |
160106 |
南方高增长 |
股票型 |
6.9205 |
202001 |
南方稳健成长 |
股票型 |
28.6215 |
202002 |
南稳贰号 |
股票型 |
54.6488 |
202101 |
南方宝元债券型 |
债券型 |
8.9642 |
202102 |
南方多利 |
债券型 |
31.5538 |
202201 |
南方避险增值 |
保本型 |
57.3562 |
202003 |
南方绩优成长 |
股票型 |
124.77 |
202301 |
南方现金增利 |
货币型 |
185.4039 |
184688 |
基金开元 |
封闭式 |
33.32 |
184698 |
基金天元 |
封闭式 |
46.88 |
184710 |
基金隆元 |
封闭式 |
6.31 |
500010 |
基金金元 |
封闭式 |
7.4 |
华夏基金管理有限公司 |
000001 |
华夏成长 |
1998-4-9 |
股票型 |
19.7481 |
581.759 |
000011 |
华夏大盘精选 |
股票型 |
15.6596 |
001001 |
华夏债券 |
债券型 |
11.801 |
001003 |
华夏债券C |
债券型 |
1.6603 |
002001 |
华夏回报 |
股票型 |
24.2559 |
002011 |
华夏红利 |
股票型 |
3.6649 |
002021 |
华夏回报二号 |
配置型 |
63.27 |
003003 |
华夏现金增利 |
货币型 |
111.9929 |
159902 |
中小板 |
股票型 |
35.8804 |
510050 |
50ETF |
股票型 |
32.638 |
519028 |
华夏平稳增长 |
配置型 |
23.4677 |
000021 |
华夏优势增长 |
股票型 |
141.0202 |
184708 |
基金兴科 |
封闭式 |
8.1 |
184718 |
基金兴安 |
封闭式 |
7.89 |
500008 |
基金兴华 |
封闭式 |
33.21 |
500018 |
基金兴和 |
封闭式 |
41.91 |
500028 |
基金兴业 |
封闭式 |
5.59 |
易方达基金管理有限公司 |
110001 |
易方达平稳增长 |
2001-4-17 |
配置型 |
21.2773 |
420.11 |
110002 |
易方达策略成长 |
股票型 |
32.6329 |
110003 |
易方达50指数 |
股票型 |
14.4431 |
110005 |
易方达积极成长 |
股票型 |
21.9454 |
110006 |
易方达货币A |
货币型 |
18.3784 |
110007 |
易方达收益A |
债券型 |
12.412 |
110008 |
易方达收益B |
债券型 |
1.7523 |
110009 |
易方达价值精选 |
股票型 |
120.0736 |
110016 |
易方达货币B |
货币型 |
18.3289 |
112002 |
易方达策略二号 |
股票型 |
36.57 |
159901 |
深100ETF |
股票型 |
26.0891 |
184712 |
基金科汇 |
封闭式 |
15.38 |
184713 |
基金科翔 |
封闭式 |
15.69 |
500029 |
基金科讯 |
封闭式 |
14.22 |
500056 |
基金科瑞 |
封闭式 |
50.92 |
富国基金管理有限公司 |
100016 |
富国动态平衡 |
1999-4-13 |
配置型 |
6.0342 |
329.83 |
100018 |
富国天利增长 |
债券型 |
3.0435 |
100020 |
富国天益价值 |
股票型 |
40.9048 |
100022 |
富国天瑞强势 |
股票型 |
8.627 |
100025 |
富国天时A |
货币型 |
10.8856 |
100026 |
富国天合稳健 |
股票型 |
44.82 |
161005 |
富国天惠 |
股票型 |
3.5133 |
500005 |
基金汉盛 |
封闭式 |
29.53 |
500015 |
基金汉兴 |
封闭式 |
36.13 |
500025 |
基金汉鼎 |
封闭式 |
69.5 |
500035 |
基金汉博 |
封闭式 |
76.84 |
博时基金管理有限公司 |
050001 |
博时价值增长 |
1998-7-13 |
股票型 |
21.6629 |
329.09 |
050002 |
博时裕富 |
股票型 |
14.0979 |
050003 |
博时现金收益 |
货币型 |
67.657 |
050004 |
博时精选股票 |
股票型 |
29.9805 |
050006 |
博时稳定价值 |
债券型 |
42.3384 |
050007 |
博时平衡配置 |
配置型 |
23.6836 |
050201 |
博时价值增长贰号 |
配置型 |
16.93 |
160505 |
博时主题 |
股票型 |
7.7746 |
184692 |
基金裕隆 |
封闭式 |
42.4 |
184696 |
基金裕华 |
封闭式 |
7.7 |
184705 |
基金裕泽 |
封闭式 |
7.07 |
500006 |
基金裕阳 |
封闭式 |
27.64 |
500016 |
基金裕元 |
封闭式 |
20.16 |
广发基金管理有限公司 |
162703 |
广发小盘 |
2003-7-30 |
股票型 |
16.8637 |
304.36 |
270001 |
广发聚富 |
股票型 |
28.0533 |
270002 |
广发稳健增长 |
配置型 |
25.16 |
270004 |
广发货币 |
货币型 |
15.8377 |
270005 |
广发聚丰 |
股票型 |
28.3853 |
270006 |
广发策略优选 |
股票型 |
190.0593 |
华安基金管理有限公司 |
040001 |
华安创新 |
1998-6-4 |
股票型 |
26.209 |
299.56 |
040002 |
华安中国A股 |
股票型 |
9.007 |
040003 |
华安现金富利 |
货币型 |
136.296 |
040004 |
华安宝利配置 |
配置型 |
13.2323 |
040005 |
华安宏利 |
股票型 |
16.84 |
510180 |
180ETF |
股票型 |
3.2565 |
184709 |
基金安久 |
封闭式 |
7.02 |
500003 |
基金安信 |
封闭式 |
31.87 |
500009 |
基金安顺 |
封闭式 |
48.84 |
500013 |
基金安瑞 |
封闭式 |
6.99 |
银华基金管理有限公司 |
180001 |
银华优势企业 |
2001-5-28 |
配置型 |
10.3971 |
240.48 |
180002 |
银华保本增值 |
保本型 |
31.6392 |
180003 |
银华-道琼斯88精选 |
股票型 |
4.5247 |
180008 |
银华货币A |
货币型 |
3.6078 |
180009 |
银华货币B |
货币型 |
3.6078 |
180010 |
银华优质增长 |
股票型 |
99.9679 |
519001 |
银华核心价值 |
股票型 |
5.9232 |
180012 |
银华富裕主题 |
股票型 |
50.71 |
184706 |
基金天华 |
封闭式 |
30.1 |
上投摩根基金管理有限公司 |
370010 |
上投货币A |
2004-4-25 |
货币型 |
2.0177 |
192.37 |
37001B |
上投货币B |
货币型 |
9.0997 |
373010 |
上投摩根双息平衡 |
配置型 |
75.9485 |
375010 |
中国优势 |
股票型 |
28.3403 |
377010 |
上投摩根阿尔法 |
股票型 |
22.1535 |
378010 |
上投摩根成长先锋 |
股票型 |
54.81 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
162201 |
泰达荷银成长 |
2002-7-9 |
股票型 |
6.5431 |
173.05 |
162202 |
泰达荷银周期 |
股票型 |
2.5868 |
162203 |
泰达荷银稳定 |
股票型 |
2.8108 |
162204 |
泰达荷银精选 |
股票型 |
19.7059 |
162205 |
泰达荷银风险预算 |
配置型 |
1.1941 |
162206 |
泰达荷银货币 |
货币型 |
10.5575 |
162207 |
泰达荷银效率 |
配置型 |
44.2514 |
162208 |
泰达荷银首选 |
股票型 |
85.4 |
大成基金管理有限公司 |
090001 |
大成价值增长 |
1999-4-12 |
股票型 |
6.4703 |
170.1 |
090002 |
大成债券基金 |
债券型 |
11.7574 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
股票型 |
3.7106 |
090004 |
大成精选增值 |
股票型 |
4.1773 |
090005 |
大成货币A |
货币型 |
10.216 |
090006 |
大成财富管理 |
配置型 |
11.13 |
091005 |
大成货币B |
货币型 |
13.793 |
092002 |
大成债券C |
债券型 |
1.1483 |
519300 |
大成沪深300 |
股票型 |
7.5945 |
184691 |
基金景宏 |
封闭式 |
26.5 |
184695 |
基金景博 |
封闭式 |
13.22 |
184701 |
基金景福 |
封闭式 |
36.13 |
500007 |
基金景阳 |
封闭式 |
17.23 |
500017 |
基金景业 |
封闭式 |
7.02 |
景顺长城基金管理有限公司 |
162605 |
景顺鼎益 |
2003-6-12 |
股票型 |
5.1395 |
165.65 |
162607 |
景顺资源 |
股票型 |
7.3051 |
260101 |
景顺优选股票 |
股票型 |
10.6349 |
260102 |
景顺长城货币 |
货币型 |
2.1696 |
260103 |
景顺动力平衡 |
配置型 |
2.8006 |
260104 |
景顺内需增长 |
股票型 |
22.3997 |
260108 |
景顺成长 |
股票型 |
59.9192 |
260109 |
景顺内需增长贰号 |
股票型 |
55.28 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
240001 |
宝康消费品基金 |
2003-2-13 |
配置型 |
21.5969 |
155.58 |
240002 |
宝康灵活配置基金 |
配置型 |
14.8602 |
240003 |
宝康债券基金 |
债券型 |
11.302 |
240004 |
华宝兴业动力组合 |
股票型 |
1.8265 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
股票型 |
12.404 |
240006 |
华宝兴业现金A |
货币型 |
2.4967 |
240007 |
华宝兴业现金B |
货币型 |
5.9058 |
240008 |
华宝兴业收益增长 |
配置型 |
24.0477 |
240009 |
华宝兴业先进成长 |
股票型 |
61.14 |
长盛基金管理有限公司 |
080001 |
长盛成长价值 |
1999-3-26 |
股票型 |
8.0447 |
149.52 |
080011 |
长盛货币 |
货币型 |
6.5579 |
510080 |
长盛债券基金 |
债券型 |
1.2142 |
510081 |
长盛动态精选 |
股票型 |
8.4246 |
519100 |
长盛中证100 |
股票型 |
40.31 |
184690 |
基金同益 |
封闭式 |
30.67 |
184699 |
基金同盛 |
封闭式 |
38.47 |
184702 |
基金同智 |
封闭式 |
7.84 |
500039 |
基金同德 |
封闭式 |
7.99 |
国泰基金管理有限公司 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1998-3-5 |
股票型 |
7.0939 |
146.62 |
020002 |
国泰金龙债券 |
债券型 |
0.5152 |
020003 |
国泰金龙精选 |
股票型 |
0.9392 |
020005 |
国泰金马稳健 |
股票型 |
3.7654 |
020006 |
国泰金象保本增值 |
保本型 |
3.5271 |
020007 |
国泰货币 |
货币型 |
3.301 |
020008 |
国泰金鹿保本增值 |
保本型 |
24.2257 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值 |
配置型 |
12.49 |
184703 |
基金金盛 |
封闭式 |
8.39 |
500001 |
基金金泰 |
封闭式 |
30.75 |
500011 |
基金金鑫 |
封闭式 |
43.55 |
500021 |
基金金鼎 |
封闭式 |
8.07 |
海富通基金管理有限公司 |
519003 |
海富通收益增长 |
2003-4-1 |
配置型 |
31.7125 |
124.26 |
519005 |
海富通股票 |
股票型 |
10.0822 |
519007 |
海富通强化回报 |
配置型 |
22.7101 |
519011 |
海富通精选 |
股票型 |
21.7488 |
519013 |
海富通风格优势 |
股票型 |
22.18 |
519505 |
海富通货币A |
货币型 |
5.9601 |
519506 |
海富通货币B |
货币型 |
9.8649 |
鹏华基金管理有限公司 |
160602 |
普天债券基金 |
1998-12-25 |
债券型 |
0.6474 |
122.5 |
160603 |
普天收益基金 |
股票型 |
2.0228 |
160605 |
中国50 |
股票型 |
4.4925 |
160606 |
鹏华货币A |
货币型 |
3.4057 |
160607 |
鹏华价值 |
股票型 |
18.5798 |
160608 |
普天债券B |
债券型 |
0.3436 |
160609 |
鹏华货币B |
货币型 |
5.6122 |
206001 |
鹏华行业成长 |
股票型 |
5.8974 |
184689 |
基金普惠 |
封闭式 |
27.64 |
184693 |
基金普丰 |
封闭式 |
40.59 |
184711 |
基金普华 |
封闭式 |
5.76 |
500019 |
基金普润 |
封闭式 |
7.51 |
招商基金管理有限公司 |
161706 |
招商优质成长 |
2002-12-27 |
股票型 |
4.978 |
114.92 |
217001 |
招商股票基金 |
股票型 |
14.3638 |
217002 |
招商平衡型基金 |
配置型 |
2.7725 |
217003 |
招商债券基金 |
债券型 |
2.444 |
217004 |
招商现金增值 |
货币型 |
47.9407 |
217005 |
招商先锋 |
配置型 |
8.4984 |
217008 |
招商安本增利 |
债券型 |
30.5554 |
217203 |
招商债券B |
债券型 |
3.3631 |
诺安基金管理有限公司 |
320001 |
诺安平衡 |
2003-12-9 |
股票型 |
16.4088 |
107.7 |
320002 |
诺安货币 |
货币型 |
20.6868 |
320003 |
诺安股票 |
股票型 |
6.0133 |
320004 |
诺安中短债 |
债券型 |
5.0044 |
320005 |
诺安价值增长 |
股票型 |
59.59 |
融通基金管理有限公司 |
161601 |
融通新蓝筹 |
2001-5-22 |
配置型 |
9.9109 |
106.16 |
161603 |
融通债券 |
债券型 |
2.6192 |
161604 |
融通深证100 |
股票型 |
6.5106 |
161605 |
蓝筹成长 |
配置型 |
5.4224 |
161606 |
融通行业景气 |
股票型 |
4.9451 |
161607 |
融通巨潮100 |
股票型 |
4.6046 |
161608 |
融通易支付货币 |
货币型 |
4.3531 |
161609 |
融通动力先锋 |
股票型 |
33.63 |
184738 |
基金通宝 |
封闭式 |
6.6 |
500038 |
基金通乾 |
封闭式 |
27.56 |
数据来源：展恒理财 截至日期：2006-12-22
|
(责任编辑：姜隆) | |
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