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巨田货币基金元旦长假交易提示的公告
时间:2006年12月26日09:15 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:全景网—《证券时报》

  巨田基金管理有限公司关于巨田货币市场基金2007年“元旦”长假前暂停申购交易提示的公告  

  根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2006]122号)及深沪证券交易所休市安排,2007年1月1日-1月3日将休市(双休日除外)3天,1月4日(星期四)起照常开市。
现将“元旦”长假投资巨田货币市场基金(以下简称“本基金”)的有关事项提示如下:

  1、由于“元旦”假期前第二个工作日(2006年12月28日)申购款和转入款不能在假期前划入本基金资产进行投资运作,为保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人决定在“元旦”假期前第二个工作日(2006年12月28日)暂停接受本基金的申购和转入业务。2006年12月29日起恢复办理本基金的申购和转入业务,届时不再另行公告。其他业务仍然照常办理。

  2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2006年12月29日申购和转入巨田货币市场基金的份额将于下一工作日(2007年1月4日)起享受巨田货币市场基金的分配权益;投资者于2006年12月29日赎回巨田货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(2007年1月4日)起不享受巨田货币市场基金的分配权益。

  3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

  敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-8888-668(免长途费),(0755)82990391或登陆本公司网站:www.jtfund.com获取相关信息。

  特此公告。

  巨田基金管理有限公司

  二○○六年十二月二十六日

(责任编辑:姜隆)


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