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晨星中国对开放式基金分类进一步细化
时间:2006年11月08日10:12 我来说两句 机构:晨星基金   

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐理财

  晨星于2004年3月首度公布了对中国基金的分类方法。两年多来,随着基金市场发展、产品日益多样化以及信息披露的完善,为了使分类更加客观地反映基金的资产分布状况以及相应的风险收益特征,晨星自2006年10月31日起,对中国国内开放式基金分类进一步细化与完善,调整如下。

  1、配置型基金根据固定收益类资产比例进一步细分为积极配置型基金与保守配置型基金。

  2、债券型基金根据债券组合久期进一步细分为普通债券基金与短债基金。

  3、在分类检测的资产分析中,可转债计算方法与晨星全球标准接轨,按照一半股票一半债券计算;债券型基金的债券投资下限相应调整为70%。

  晨星中国开放式基金分类标准

大类

基金类型

说明

股票型基金

股票型基金

主要投资于股票的基金,其股票投资占资产净值的比例 ≥ 70%

配置型基金

积极配置型

基金

投资于股票、债券以及货币市场工具的基金,且不符合股票型基金和债券型基金的分类标准;

且固定收益类资产占资产净值的比例<50%

保守配置型

基金

投资于股票、债券以及货币市场工具的基金,且不符合股票型基金和债券型基金的分类标准;

且固定收益类资产占资产净值的比例≥50%

债券型基金

普通债券基金

主要投资于债券的基金,其债券投资占资产净值的比例 ≥ 70%,纯股票投资占资产净值的比例不超过20%;

且不符合短债基金的标准

短债基金

主要投资于债券的基金,其债券投资占资产净值的比例 ≥ 70%,纯股票投资占资产净值的比例不超过20%;

且债券组合久期不超过3年

货币市场基金

货币市场基金

主要投资于货币市场工具的基金,货币市场工具包括短期债券、央行票据、回购、同业存款、大额存单、商业票据等

保本基金

保本基金

基金招募说明书中明确规定相关的担保条款,即在满足一定的持有期限后,为投资人提供本金或收益的保障

  晨星的基金评价,包括业绩排名和评级,是建立在对基金进行分类的基础上,从而协助投资人对基金进行“苹果与苹果”式的同类比较。晨星基金分类方法以分析基金的投资组合为基础,每季度定期进行分类检测,根据其投资组合数据进行定量分析,统计最近两年各项资产的平均分布比例。对于新基金则暂时根据其招募说明书中关于投资范围和投资比例的规定进行分类。分类方法与结果请查阅晨星中国网站(http://cn.morningstar.com)。

(责任编辑:姜隆)


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