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基金发行及2003年以来年均分红额一览表
时间:2006年08月25日20:55 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐理财】 【作者:宋一欣

  为了更好地保护公众投资者利益,促进国内基金业健康发展,搜狐财经(相关:理财 证券)特邀业内知名专家以研讨会的方式共同探求基金业的多赢之路。

  搜狐财经作为本次研讨会的主办方从会议现场发回精彩报道:

基金发行及2003年以来年均分红额一览表

基金公司名
(份/元)
发行封闭式基金数
旗下封闭式基金年均分红额
(份/元)
发行开放式基金数(含货币基金及06年发行基金)
旗下封闭式基金年均分红额
(份/元)
1.富国
4(“汉”字系)
0
5(0)
0.0653
2.嘉实
2(“和”字系)
0.0335
10(3)
0.0563
3.博时
5(“裕”字系)
0.0372
6(1)
0.0374
4.华夏
5(“兴”字系)
0.0221
8(2)
0.0633
5.华安
4(“安”字系)
0.0161
4(1)
0.0518
6.国泰
4(“金”字系)
0.0114
7(2)
0.0201
7.大成
5(“景”字系)
0.0015
6(2)
0.0725
8.南方
4(“元”字系)
0.0106
7(1)
0.0479
9.海富通
   
4(1)
0.0742
10.信诚
   
1(1)
0
11.鹏华
4(“普”字系)
0
6(2)
0.043
12.易方达
4(“科”字系)
0.0606
7(2)
0.0595
13.融通
2(“通”字系)
0.0028
7(1)
0.0772
14.长盛
4(“同”字系)
0.0135
4(1)
0.0384
15.银河
1(“银”字系)
0.04
3(1)
0.0405
16.宝盈
2(“鸿”字系)
0
2(0)
0.079
17.银华
1(“天”字系)
0
5(1)
0.0806
18.国投瑞银
1(“融”字系)
0.0357
3(1)
0.058
19.长城
2(“久”字系)
0.0025
4(2)
0.065
20.招商
 
6(1)
0.0554
21.万家
 
3(1)
0.03
22.景顺长城
 
7(2)
0.055
23.广发
 
5(1)
0.0864
24.巨田
 
2(0)
0.0261
25.兴业
 
2(0)
0.143
26.天治
 
3(0)
0.056
27.中银国际
 
3(1)
0.03
28.泰达荷银
 
7(2)
0.0506
29.金鹰
 
2(0)
0.0375
30.华宝兴业
 
6(1)
0.0403
31.国联安
 
4(0)
0.0537
32.泰信
 
2(1)
0.05
33.中信
 
3(1)
0.0533
34.长信
 
3(2)
0.38
35.申万巴黎
 
3(0)
0.0294
36.诺安
 
3(1)
0.0495
37.光大保德信
 
3(1)
0.03
38.上投摩根
 
4(2)
0.02
39.中海
 
2(0)
0.1125
40.东方
 
2(0)
0.0322
41.东吴
 
2(0)
0.31
42.华富
 
1(0)
0.15
43.友邦华泰
 
2(0)
0.0936
44.国海富兰克林
 
1(0)
0.0225
45.汇添富
 
2(1)
0.05
46.工银瑞信
 
2(1)
0.2
47.新世纪
 
1(0)
0.304
48.交银施罗德
 
2(1)
0.14
49.天弘
 
1(0)
0.088
50.建信
 
2(1)
0.08
51.汇丰晋信
 
1(1)
0

  补充:

  现在再从管理费、托管费与分红的关系上统计分析一下,根据笔者从沪深证券交易所网站有关54家封闭式基金的2003、2004、2005年报以及2006中报的数据统计,可以得出有关结论,鉴于统计截至期为2006年8月24日,故只有部分封闭式基金的数据,为统计方便,仍以2003年1月1日到2006年6月30日为统计时段。

  在上述统计时段中,封闭式基金的管理费、托管费总和约为433286万元,同期的分红总和为444654万元,这个数据是十分令人震惊的,也就是说,封闭式基金投资者获得1元钱的分红,就必须付出管理费和托管费0.9744元,在这种交易过程中,基金管理人和基金托管人简直是做了包赚不亏的生意,而基金投资人的投资绝对是亏本的,由于是信托关系,操作权在受托人,作为委托人的投资者就成了冤大头,对此,投资者依法享有的信托权利如何得到保障?基金管理人与基金托管人的信托义务和责任如何体现?这样的局面难道不值得监管层高度重视吗?据说,有的基金契约中虽然只规定每年分红一次,而有些良知尚存的基金管理人提出分红一次以上,可是,监管层居然不批准,不知道这是为什么?

  具体到54只封闭式基金的统计对比,同样可以发现很多令人震惊的现象。
管理费、托管费总和大于分红总和(倒挂)的为34只,这34只中有24只分红总和为0;管理费、托管费总和小于分红总和(正挂)的仅为20只,正挂和倒挂之比为37%:63%,就是在正挂中,管理费、托管费总和仅为分红总和10—19%的仅有一只,20—29%的仅有三只,30-39%的仅两只,其余十四只均在40%以上,虽然正挂,但比例很高,那么与倒挂无异。

  具体到旗下有封闭式基金的基金管理公司,其旗下的封闭式基金的管理费、托管费总和大于分红总和(倒挂)的为9家,这9家中有4家分红总和为0;其旗下的管理费、托管费总和小于分红总和(正挂)的有8家,但是就在这8家中,管理费、托管费总和为分红总和的20-29%的只有一家(易方达公司),30-39%也只有一家,其余6家均在40%以上,这样的比例与倒挂无异。(讲话稿附录)

  上海新望闻达律师事务所 宋一欣律师

  声明:以上文章系作者个人观点,不代表搜狐财经立场,搜狐财经本着信息详实的原则予以发布。欢迎广大网友就该话题向搜狐财经提供更多观点和看法。联系电话:010-62726113。

(责任编辑:姜隆)


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