为了更好地保护公众投资者利益，促进国内基金业健康发展，搜狐财经(相关:理财 证券)特邀业内知名专家以研讨会的方式共同探求基金业的多赢之路。
搜狐财经作为本次研讨会的主办方从会议现场发回精彩报道：
基金发行及2003年以来年均分红额一览表
|
基金公司名
(份/元) |
发行封闭式基金数 |
旗下封闭式基金年均分红额
(份/元) |
发行开放式基金数(含货币基金及06年发行基金) |
旗下封闭式基金年均分红额
(份/元) |
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1.富国 |
4（“汉”字系） |
0 |
5（0） |
0.0653 |
|
2.嘉实 |
2（“和”字系） |
0.0335 |
10（3） |
0.0563 |
|
3.博时 |
5（“裕”字系） |
0.0372 |
6（1） |
0.0374 |
|
4.华夏 |
5（“兴”字系） |
0.0221 |
8（2） |
0.0633 |
|
5.华安 |
4（“安”字系） |
0.0161 |
4（1） |
0.0518 |
|
6.国泰 |
4（“金”字系） |
0.0114 |
7（2） |
0.0201 |
|
7.大成 |
5（“景”字系） |
0.0015 |
6（2） |
0.0725 |
|
8.南方 |
4（“元”字系） |
0.0106 |
7（1） |
0.0479 |
|
9.海富通 |
|
|
4（1） |
0.0742 |
|
10.信诚 |
|
|
1（1） |
0 |
|
11.鹏华 |
4（“普”字系） |
0 |
6（2） |
0.043 |
|
12.易方达 |
4（“科”字系） |
0.0606 |
7（2） |
0.0595 |
|
13.融通 |
2（“通”字系） |
0.0028 |
7（1） |
0.0772 |
|
14.长盛 |
4（“同”字系） |
0.0135 |
4（1） |
0.0384 |
|
15.银河 |
1（“银”字系） |
0.04 |
3（1） |
0.0405 |
|
16.宝盈 |
2（“鸿”字系） |
0 |
2（0） |
0.079 |
|
17.银华 |
1（“天”字系） |
0 |
5（1） |
0.0806 |
|
18.国投瑞银 |
1（“融”字系） |
0.0357 |
3（1） |
0.058 |
|
19.长城 |
2（“久”字系） |
0.0025 |
4（2） |
0.065 |
|
20.招商 |
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|
6（1） |
0.0554 |
|
21.万家 |
|
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3（1） |
0.03 |
|
22.景顺长城 |
|
|
7（2） |
0.055 |
|
23.广发 |
|
|
5（1） |
0.0864 |
|
24.巨田 |
|
|
2（0） |
0.0261 |
|
25.兴业 |
|
|
2（0） |
0.143 |
|
26.天治 |
|
|
3（0） |
0.056 |
|
27.中银国际 |
|
|
3（1） |
0.03 |
|
28.泰达荷银 |
|
|
7（2） |
0.0506 |
|
29.金鹰 |
|
|
2（0） |
0.0375 |
|
30.华宝兴业 |
|
|
6（1） |
0.0403 |
|
31.国联安 |
|
|
4（0） |
0.0537 |
|
32.泰信 |
|
|
2（1） |
0.05 |
|
33.中信 |
|
|
3（1） |
0.0533 |
|
34.长信 |
|
|
3（2） |
0.38 |
|
35.申万巴黎 |
|
|
3（0） |
0.0294 |
|
36.诺安 |
|
|
3（1） |
0.0495 |
|
37.光大保德信 |
|
|
3（1） |
0.03 |
|
38.上投摩根 |
|
|
4（2） |
0.02 |
|
39.中海 |
|
|
2（0） |
0.1125 |
|
40.东方 |
|
|
2（0） |
0.0322 |
|
41.东吴 |
|
|
2（0） |
0.31 |
|
42.华富 |
|
|
1（0） |
0.15 |
|
43.友邦华泰 |
|
|
2（0） |
0.0936 |
|
44.国海富兰克林 |
|
|
1（0） |
0.0225 |
|
45.汇添富 |
|
|
2（1） |
0.05 |
|
46.工银瑞信 |
|
|
2（1） |
0.2 |
|
47.新世纪 |
|
|
1（0） |
0.304 |
|
48.交银施罗德 |
|
|
2（1） |
0.14 |
|
49.天弘 |
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1（0） |
0.088 |
|
50.建信 |
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2（1） |
0.08 |
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51.汇丰晋信 |
|
|
1（1） |
0 |
补充：
现在再从管理费、托管费与分红的关系上统计分析一下，根据笔者从沪深证券交易所网站有关54家封闭式基金的2003、2004、2005年报以及2006中报的数据统计，可以得出有关结论，鉴于统计截至期为2006年8月24日，故只有部分封闭式基金的数据，为统计方便，仍以2003年1月1日到2006年6月30日为统计时段。
在上述统计时段中，封闭式基金的管理费、托管费总和约为433286万元，同期的分红总和为444654万元，这个数据是十分令人震惊的，也就是说，封闭式基金投资者获得1元钱的分红，就必须付出管理费和托管费0.9744元，在这种交易过程中，基金管理人和基金托管人简直是做了包赚不亏的生意，而基金投资人的投资绝对是亏本的，由于是信托关系，操作权在受托人，作为委托人的投资者就成了冤大头，对此，投资者依法享有的信托权利如何得到保障？基金管理人与基金托管人的信托义务和责任如何体现？这样的局面难道不值得监管层高度重视吗？据说，有的基金契约中虽然只规定每年分红一次，而有些良知尚存的基金管理人提出分红一次以上，可是，监管层居然不批准，不知道这是为什么？
具体到54只封闭式基金的统计对比，同样可以发现很多令人震惊的现象。 管理费、托管费总和大于分红总和（倒挂）的为34只，这34只中有24只分红总和为0；管理费、托管费总和小于分红总和（正挂）的仅为20只，正挂和倒挂之比为37%：63%，就是在正挂中，管理费、托管费总和仅为分红总和10—19%的仅有一只，20—29%的仅有三只，30-39%的仅两只，其余十四只均在40%以上，虽然正挂，但比例很高，那么与倒挂无异。
具体到旗下有封闭式基金的基金管理公司，其旗下的封闭式基金的管理费、托管费总和大于分红总和（倒挂）的为9家，这9家中有4家分红总和为0；其旗下的管理费、托管费总和小于分红总和（正挂）的有8家，但是就在这8家中，管理费、托管费总和为分红总和的20-29%的只有一家（易方达公司），30-39%也只有一家，其余6家均在40%以上，这样的比例与倒挂无异。（讲话稿附录）
上海新望闻达律师事务所 宋一欣律师
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