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利率互换交易 外汇投资人又添避险保值工具
时间:2006年02月10日09:52 我来说两句(0)  

 
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来源:国际金融报

  外汇投资人又添避险保值工具

  开行与光大银行完成首笔人民币利率互换交易

  本报记者 李卫玲 李峻岭 发自北京

  2006年02月10日

  中国人民银行2月9日宣布,商业银行期待已久的人民币利率互换交易终于可以开始试点。
当天,国家开发银行与中国光大银行完成了首笔人民币利率互换交易。

  业内人士分析称,这标志着人民币利率衍生工具在中国金融市场正式登场,利率市场化和金融市场建设进入了一个新阶段。

  央行日前发布的《中国人民银行关于开展人民币利率互换交易试点有关事宜的通知》称,经相关监督管理机构批准开办衍生产品交易业务的商业银行,可根据监督管理机构授予的权限与其存贷款客户及其他获准开办衍生产品交易业务的商业银行进行利率互换交易或为其存贷款客户提供利率互换交易服务;其他市场投资者只能与其具有存贷款业务关系且获准开办衍生产品交易业务的商业银行,进行以套期保值为目的的互换交易。

  《通知》所称人民币利率互换(又称利率掉期)交易,是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为,其中一方的现金流根据浮动利率计算,另一方的现金流根据固定利率计算。

  央行指出,开展利率互换交易试点,是为了满足银行间债券市场投资者利率风险管理及资产负债管理的迫切需要,也是加快利率市场化改革进程的必然要求。随着我国利率市场化改革的进一步推进,金融机构尤其是商业银行管理利率风险的要求日益迫切。特别是在贷款利率上限放开和固定利率贷款并存的情况下,商业银行可能出现大量存贷款利率不匹配的情况,从而加大利差风险。

  央行称,今后央行将在推动利率互换交易试点的基础上,认真总结经验,逐步扩大试点范围;加快制定完善相关制度办法,争取尽早全面推出人民币利率互换交易,丰富金融市场交易工具,促进金融市场快速、健康发展。

  据悉,作为银监会批准的两家利率掉期业务试点银行,国开行和光大银行已在去年10月达成一笔50亿元人民币的利率掉期交易。当时双方约定,待人民银行有关政策出台后交易生效。

  【相关链接】

  利率互换是指市场交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。

  最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换。投资者通过利率互换交易可以将浮动利率形式的资产或负债转换为固定利率形式的资产或负债,从而达到规避利率风险,进行资产负债管理的目的。

(责任编辑:赵强)



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