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开放式基金最新净值及增长率表(20050819)

BUSINESS.SOHU.COM 时间：2005年08月22日10:25 来源：搜狐理财

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率	累计净值
001	510050	50ETF	0.83	0.833	0.36%	0.833
002	240002	宝康灵活	1.0165	1.0171	0.06%	1.1071
003	240001	宝康消费	1.0836	1.0843	0.06%	1.2043
004	240003	宝康债券	1.052	1.0503	-0.16%	1.1003
005	213001	宝盈鸿利	0.8522	0.851	-0.14%	0.981
006	213002	宝盈区域增长	1.0423	1.0427	0.04%	1.0427
007	050004	博时精选	0.9923	0.9936	0.13%	0.9936
008	050002	博时裕富	0.869	0.871	0.23%	0.921
009	050001	博时增长	1.037	1.043	0.58%	1.191
010	160505	博时主题	1.0111	1.0128	0.17%	1.0338
011	200001	长城久恒	0.978	0.976	-0.20%	1.036
012	200002	长城久泰	0.8603	0.862	0.20%	0.862
013	080001	长盛成长价值	1.021	1.021	0.00%	1.187
014	510081	长盛动态精选	0.9675	0.9674	-0.01%	0.9674
015	510080	长盛债券基金	1.0498	1.0494	-0.04%	1.1174
016	519996	长信银利精选	0.994	0.9938	-0.02%	0.9938
017	090001	大成价值增长	1.0148	1.0154	0.06%	1.2254
018	090004	大成精选	1.0107	1.0097	-0.10%	1.0097
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9512	0.9521	0.09%	0.9621
020	090002	大成债券	1.0049	1.0051	0.02%	1.1251
021	253010	德盛安心成长	1.009	1.007	-0.20%	1.007
022	255010	德盛稳健	0.95	0.951	0.11%	1.011
023	257010	德盛小盘精选	0.918	0.916	-0.22%	0.916
024	400001	东方龙混合型	0.9462	0.9471	0.10%	0.9671
025	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9322	0.9311	-0.12%	0.9311
026	100016	富国动态平衡	0.967	0.9721	0.53%	1.0521
027	100018	富国天利	1.0116	1.0117	0.01%	1.0317
028	100022	富国天瑞	1.0151	1.0187	0.35%	1.0187
029	100020	富国天益	1.0687	1.0686	-0.01%	1.1886
030	360001	光大量化核心	0.8647	0.8675	0.32%	0.8675
031	270001	广发聚富	1.0078	1.0088	0.10%	1.1688
032	270002	广发稳健增长	1.0425	1.0427	0.02%	1.1027
033	162703	广发小盘	0.9583	0.9579	-0.04%	0.9579
034	398011	国联分红混合基金	0.9975	0.9989	0.14%	1.0089
035	398001	国联优质成长	0.9732	0.9702	-0.31%	0.9702
036	020003	国泰金龙行业	1.02	1.02	0.00%	1.052
037	020002	国泰金龙债券	1.015	1.015	0.00%	1.045
038	020005	国泰金马	0.967	0.97	0.31%	0.97
039	020001	国泰金鹰增长	1.016	1.016	0.00%	1.086
040	519005	海富通股票基金	1.002	1.004	0.20%	1.004
041	510001	海富通精选	1.0743	1.0754	0.10%	1.2354
042	510003	海富通收益增长	0.967	0.966	-0.10%	0.966
043	040002	华安180	0.894	0.895	0.11%	1.015
044	040004	华安宝利	1.051	1.051	0.00%	1.071
045	040001	华安创新	0.96	0.96	0.00%	1.09
046	240005	华宝策略增长	0.9355	0.9362	0.07%	0.9362
047	410001	华富优选	0.9319	0.931	-0.10%	0.931
048	000001	华夏成长	0.95	0.95	0.00%	1.07
049	000011	华夏大盘精选	1.002	1.007	0.50%	1.007
050	002011	华夏红利	1.015	1.013	-0.20%	1.013
051	002001	华夏回报	1.002	1.001	-0.10%	1.12
052	001001	华夏债券	1.031	1.031	0.00%	1.081
053	070001	嘉实成长收益	1.0956	1.0926	-0.27%	1.2426
054	070006	嘉实服务增值行业	0.954	0.955	0.10%	0.955
055	070007	嘉实浦安保本	1.045	1.046	0.10%	1.046
056	070003	嘉实稳健	1.03	1.031	0.10%	1.106
057	070002	嘉实增长	1.165	1.165	0.00%	1.296
058	070005	嘉实债券	1.028	1.033	0.49%	1.033
059	020006	金象保本增值	1.028	1.029	0.10%	1.029
060	210001	金鹰成份	0.8063	0.8055	-0.10%	0.8955
061	162102	金鹰中小盘精选	0.8564	0.8601	0.43%	0.8601
062	260103	景动力平衡	1.0376	1.0341	-0.34%	1.1341
063	260104	景内需增长	1.047	1.044	-0.29%	1.084
064	162605	景顺鼎益	0.986	0.983	-0.30%	0.983
065	260101	景优选股票	1.0953	1.0917	-0.33%	1.2117
066	233001	巨田基础行业	0.908	0.9084	0.04%	0.9084
067	202101	南方宝元	1.0832	1.085	0.17%	1.147
068	202201	南方避险	1.0654	1.0673	0.18%	1.1073
069	160106	南方高增	1.0038	0.9946	-0.92%	0.9946
070	160105	南方积配	0.96	0.9588	-0.13%	0.9588
071	202001	南方稳健成长	1.0506	1.0492	-0.13%	1.2242
072	320001	诺安平衡	1.054	1.0531	-0.09%	1.1031
073	160603	鹏华普天收益	1.024	1.028	0.39%	1.143
074	160602	鹏华普天债券	0.973	0.976	0.31%	1.031
075	206001	鹏华行业成长	0.8989	0.9004	0.17%	0.9604
076	160605	鹏华中国50	0.971	0.971	0.00%	0.971
077	121001	融华债券	1.0246	1.0243	-0.03%	1.1243
078	161607	融通巨潮	1.044	1.048	0.38%	1.068
079	161605	融通蓝筹成长	0.938	0.937	-0.11%	1.047
080	161604	融通深证100	0.76	0.761	0.13%	0.921
081	161601	融通新蓝筹	0.9295	0.9317	0.24%	1.1167
082	161606	融通行业景气	0.883	0.883	0.00%	0.883
083	161603	融通债券	1.038	1.038	0.00%	1.079
084	375010	上投摩根中国优势	1.0344	1.0365	0.20%	1.0365
085	310308	申万巴黎精选	0.9604	0.9613	0.09%	0.9613
086	310318	申万巴黎盛利强化	0.9802	0.9796	-0.06%	0.9896
087	290002	泰信先行策略	0.9191	0.9152	-0.42%	0.9152
088	519180	天同180	0.8308	0.8325	0.20%	0.8825
089	161902	天同保本增值	1.0293	1.0297	0.04%	1.0557
090	161903	天同公用	1.0058	1.0057	-0.01%	1.0057
091	350001	天治财富增长	0.9589	0.9596	0.07%	0.9596
092	350002	天治优选	0.8721	0.8684	-0.42%	0.8684
093	162201	湘财合丰成长	1.0628	1.0598	-0.28%	1.1998
094	162203	湘财合丰稳定	1.0633	1.0656	0.22%	1.1556
095	162202	湘财合丰周期	0.9913	0.9931	0.18%	1.1781
096	162205	湘财荷银风险预算	1.0314	1.0294	-0.19%	1.0494
097	162204	湘财荷银行业精选	1.0365	1.0342	-0.22%	1.0342
098	340001	兴业混合型	1.0241	1.0263	0.21%	1.0393
099	110003	易方达50	0.8785	0.8806	0.24%	0.8806
100	110002	易方达策略成长	1.095	1.097	0.18%	1.197
101	110005	易方达积极成长	1.048	1.0464	-0.15%	1.0464
102	110001	易方达平稳	1.107	1.107	0.00%	1.307
103	151002	银河收益	1.0497	1.0561	0.61%	1.0861
104	151001	银河稳健	0.8849	0.8841	-0.09%	0.9491
105	180002	银华保本增值	1.0038	1.004	0.02%	1.014
106	180003	银华精选	1.0079	1.0104	0.25%	1.0104
107	180001	银华优势企业	1.0375	1.0369	-0.06%	1.2069
108	150103	银泰理财分红	0.9093	0.9111	0.20%	0.9111
109	460001	友邦盛世	1.0425	1.0432	0.07%	1.0432
110	217001	招商股票基金	1.0059	1.0063	0.04%	1.1213
111	217002	招商平衡型基金	1	0.9996	-0.04%	1.1096
112	217005	招商先锋	0.9906	0.9886	-0.20%	0.9886
113	217003	招商债券基金	1.0213	1.0218	0.05%	1.0818
114	450001	中国收益	1.0248	1.0244	-0.04%	1.0344
115	121002	中融景气行业	0.976	0.9705	-0.56%	0.9705
116	288001	中信经典配置	0.9475	0.9478	0.03%	0.9478
117	163801	中银中国	0.9878	0.9918	0.40%	0.9918