搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗 
搜狐首页 > 搜狐财经 > 理财频道 > 投资致富 > 基金-搜狐理财 > 基金公告

科讯证券投资基金季度报告2005年第1号

BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月19日10:37
页面功能 【我来说两句(0)】【热点排行】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭
Stock Code:000002
      (相关, 行情, 个股论坛)

理财为什么有人富了 而有人不行 银行还款是怎么算出来的 老公有钱 女人就高人一等吗
股票中国股民一定要活下来 托起的千点能走多远 “国九条”成了谁的道具
评论马英九胜利得太窝囊了 中国人应该感激格林斯潘 “买椟还珠”与商品过度包装
  发送GP到6666 随时随地查行情

  一、重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定,已于2005年4月11日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  读本基金的招募说明书。

  本报告财务数据未经审计。

  二、基金产品概况

  基金简称:基金科讯(相关,行情,个股论坛)

  基金运作方式:契约型封闭式

  基金合同生效日:2001年5月25日

  期末基金份额总额:8亿份

  投资目标和策略:主要投资目标是企业基本面良好,业绩维持稳定增长,符合产业发展方向

  的上市公司。基金将通过创建投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资

  产的安全并谋求基金长期资本增值。

  业绩比较基准:无

  风险收益特征:无

  基金管理人:易方达基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行

  三、主要财务指标和基金净值表现

  重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实

  际收益水平要低于所列数字。

  1、主要财务指标(单位:元)

  基金本期净收益 14,914,839.20

  加权平均基金份额本期净收益 0.0186

  期末基金资产净值 949,378,122.32

  期末基金份额净值 1.1867

  2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

  过去3个月 3.51% 2.04% - - - -

  3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图

  40.00

  %30.00

  %20.00

  %10.00

  %0.00

  %-10.00

  %-20.00

  %01-5-25 02-2-25 02-11-25 03-8-25 04-5-25 05-2-25

  科讯基金

  注:1、基金合同中关于基金投资比例的约定:

  (1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券

  的比例不低于本基金资产净值的20%;

  (2)本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%,本基金与由本基金管

  理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;

  (3)遵守中国证监会规定的其他比例限制;

  本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。

  2、本基金基金合同未规定业绩比较基准。

  四、基金管理人报告

  1、 基金经理情况

  马骏,男,1966年3月生,理学学士,历任深圳众大投资有限公司投资主管,广发证券(相关,行情,个股论坛)

  有限责任公司研究发展中心研究员。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司投资管理

  部工作,现任科讯基金基金经理,易方达50指数证券投资基金基金经理。

  2、 基金运作合规性说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

  基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持

  有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  3、 基金经理报告

  05年一季度宏观调控再度加强,来自政策面的最大压力是对房地产的调控。目前市场

  上普遍预期宏观调控会减缓经济的进一步全面扩张。一方面,对房地产的调控如果力度过大,

  会打击这一支柱产业对国民经济的拉动作用;另一方面,如果银行在资本充足率的“硬”约

  束下不能扩大贷款规模、从而降低对经济增长的刺激和推动,那么在05年下半年或者06

  年上半年中国经济将可能缺乏亮点。因此本季度大盘蓝筹股,特别是周期类个股,虽然有良

  好的业绩支撑,却依旧无法激起市场的投资热情。本季度市场呈现先扬后抑的走势。

  在一级资产配置层面,本基金在报告期内对仓位进行了小幅的下调--主要是对一些涨幅

  较大的二线蓝筹股进行了部分的获利了结。在行业配置层面,基于对宏观调控政策影响以及

  各行业基本面因素的判断,本基金在一季度重点减持了电力、工程机械等行业景气趋势有所

  下降的个股,而继续增持公路交通、煤炭等经济瓶颈型行业。同时对化工、商业以及中药

  等预期业绩稳定增长的上市公司增加了配置。由于瓶颈型行业以及消费行业受宏观紧缩政策

  影响较小,增持的这部分股票表现出良好的上涨性,从而使整个投资组合表现优于大盘。

  五、投资组合报告

  1、本报告期末投资组合基本情况

  项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例

  %股票 623,773,634.32 65.51

  债券 218,416,260.36 22.94

  银行存款和清算备付金合计 55,503,674.94 5.83

  应收证券清算款 48,380,328.86 5.08

  其他资产 6,050,659.56 0.64

  总计 952,124,558.04 100.00

  2、本报告期末按行业分类的股票投资组合

  行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例

  %1、农、林、牧、渔业 0.00 0.00

  2、采掘业 94,203,002.80 9.92

  3、制造业 255,651,740.34 26.93

  其中:食品、饮料 50,346,091.47 5.30

  纺织、服装、皮毛 17,026,469.54 1.79

  木材、家具 0.00 0.00

  造纸、印刷 0.00 0.00

  石油、化学、塑胶、塑料 45,479,646.33 4.79

  电子 0.00 0.00

  金属、非金属 96,576,752.31 10.17

  机械、设备、仪表 26,000,951.59 2.74

  医药、生物制品 20,221,829.10 2.13

  其他制造业 0.00 0.00

  4、电力、煤气及水的生产 37,830,100.62 3.98

  5、建筑业 0.00 0.00

  6、交通运输、仓储业 169,824,216.51 17.89

  7、信息技术业 16,542,400.00 1.74

  8、批发和零售贸易 27,484,209.58 2.89

  9、金融、保险业 9,256,574.32 0.98

  10、房地产业 6,449,295.15 0.68

  11、社会服务业 0.00 0.00

  12、传播与文化产业 0.00 0.00

  13、综合类 6,532,095.00 0.69

  合计 623,773,634.32 65.70

  3、本报告期末市值占基金资产净值前十名股票明细

  序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例

  %1 600009 上海机场(相关,行情,个股论坛) 4,101,152 67,340,915.84 7.09

  2 000039 中集集团(相关,行情,个股论坛) 2,043,084 55,306,283.88 5.83

  3 000983 西山煤电(相关,行情,个股论坛) 3,380,076 50,227,929.36 5.29

  4 600900 长江电力(相关,行情,个股论坛) 3,360,802 28,802,073.14 3.03

  5 000022 深赤湾(相关,行情,个股论坛)A(相关,行情,个股论坛)(相关,行情,个股论坛) 798,513 25,440,624.18 2.68

  6 600028 中国石化(相关,行情,个股论坛) 5,453,562 22,577,746.68 2.38

  7 000895 双汇发展(相关,行情,个股论坛) 1,631,665 22,190,644.00 2.34

  8 600309 烟台万华(相关,行情,个股论坛) 1,140,209 20,238,709.75 2.13

  9 600012 皖通高速(相关,行情,个股论坛) 2,674,407 19,710,379.59 2.08

  10 600717 天津港(相关,行情,个股论坛) 2,688,334 18,415,087.90 1.94

  4、本报告期末债券投资组合

  券种 市值(元) 占基金资产净值比例

  %1、国债 90,128,050.00 9.49

  2、金融债 111,607,300.00 11.76

  3、可转债 16,680,910.36 1.76

  合计 218,416,260.36 23.01

  5、本报告期末市值占基金资产净值前五名债券明细

  债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例

  %03国开(5) 51,015,300.00 5.37

  04国开(12) 40,436,000.00 4.26

  04国债(3) 30,981,000.00 3.26

  04进出(1) 20,156,000.00 2.12

  02国债(12) 20,000,000.00 2.11

  6、报告附注

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报

  告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

  (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)其他资产:

  名称 金额(元)

  深圳交易保证金 1,000,000.00

  应收利息 5,050,659.56

  合计 6,050,659.56

  (4)本报告期末处于转股期的可转换债券明细

  代码 名称 期末市值(元) 占基金资产净值比例

  %125937 金牛转债 4,824,379.60 0.51

  126002 万科(相关,行情,个股论坛)转2 3,653,242.16 0.38

  125822 海化转债 820,483.20 0.09

  (5)报告项目的计价方法

  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用

  成本价计算。

  六、备查文件目录

  1、中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证

  监基金字[2001]11号文);

  2、基金发起人营业执照;

  3、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  4、基金托管人业务资格批件和营业执照;

  5、《科讯证券投资基金基金合同》;

  6、《科讯证券投资基金托管协议》。

  存放地点:基金管理人、基金托管人处

  查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  易方达基金管理有限公司



(0)
页面功能 【我来说两句】【热点排行】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭
相关链接
 ■ 我来说两句
用  户:        匿名发出:
请各位遵纪守法并注意语言文明。
 
*经营许可证编号:京ICP00000008号
*《互联网电子公告服务管理规定》
*《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》



  -- 给编辑写信


ChinaRen - 繁体版 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 网站建设 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
搜狐财经频道联系方式:热线电话 (010)62726113或62726112
Copyright© 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
短信内容:
手 机
自写包月5分钱/条 更多>>
搜狐天气为你抢先报! 魔力占卜姻缘一线牵!
金币不是赚的是抢的! 爱情玄机任由你游戏!
猪八戒这样泡到紫霞! 帅哥一定要看的宝典!
你受哪颗星星的庇护? 萨达姆最新关押照片!
精彩彩信
[和弦]两极 一分钟追悔
Forever Love
[音效]天下无贼主题曲
GoodFeel铃声
[原唱歌曲] 夏日恰恰恰
桃花流水 一直很安静
[热门排行] 要爽由自己
向左走向右走 飘移
精彩短信
[和弦]快乐崇拜 江南
[音效]情人 猪(搞笑版)



搜狐商城
vip9.5折免运费
暑期特惠总动员
爱车清洁用品大检阅
小家电低价促销
哈利波特现货发售
玉兰油超低惊爆价