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长城货币市场证券投资基金份额发售公告

BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月19日10:37
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  重要提示

  1、长城货币市场基金(以下简称“本基金”)的发行已获中国证监会证监基金字【2005】52号文批准。

  2、长城货币市场基金是契约型开放式证券投资基金。

  3、长城货币市场基金将自2005年4月22日起,通过长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)设在深圳、北京和上海的直销机构和华夏银行(相关,行情,个股论坛)股份有限公司(以下简称“华夏银行”)、招商银行(相关,行情,个股论坛)股份有限公司(以下简称“招商银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)、华夏证券(相关,行情,个股论坛)股份有限公司(以下简称“华夏证券”)、海通证券(相关,行情,个股论坛)股份有限公司(以下简称“海通证券”)、国泰君安(相关,行情,个股论坛)证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、长城证券有限责任公司(以下简称“长城证券”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)、北京证券有限责任公司(以下简称“北京证券”)、招商证券(相关,行情,个股论坛)股份有限公司(以下简称“招商证券”)、中国银河证券(相关,行情,个股论坛)有限责任公司(以下简称“银河证券”)、东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)、华泰证券(相关,行情,个股论坛)有限责任公司(以下简称“华泰证券”)的基金代销指定营业网点同时公开发售。

  4、本基金募集对象为合格的个人投资者和机构投资者(法律、法规和其他有关规定禁止投资证券投资基金的除外)。个人投资者指年满18周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军官证、士兵证、文职证、警官证等有效身份证件的中国公民;机构投资者指在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续、依法可投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织以及中国证监会批准的合格境外机构投资者。

  5、投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户。在基金发行期间,投资者的开户和认购申请可同时办理。

  6、根据中国证监会的规定,一个投资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

  7、投资者首次认购本基金最低金额为1,000元,追加认购最低金额为1,000元,不设认购金额级差。投资者在发行期内可多次认购基金单位,但认购申请一经销售机构受理,则不可以撤销。

  8、基金销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表该基金销售网点确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记人(本基金注册登记人由本公司担任)的确认结果为准。投资者可以在基金成立后第三天起到原销售网点打印认购成交确认凭证。

  9、本基金在基金成立后将按基金净资产的0.25%计提基金销售服务费,该费用主要用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。该笔费用从基金资产中扣除,属于基金的营运费用。

  10、本公告仅对“长城货币市场基金”发行的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“长城货币市场基金”的详细情况,请详细阅读刊登在2005年4月19日《中国证券报》上的《长城货币市场证券投资基金招募说明书》。

  11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发行相关事宜。

  12、投资者所在地若未开设基金销售网点,请拨打本公司的客户服务电话(0755-83680399)咨询购买事宜。对认购金额在500万元以上的投资者,本公司提供上门服务。

  13、基金管理人可综合各种情况对发行安排做适当调整。

  一、本次发行基本情况

  (一)基金名称

  长城货币市场证券投资基金。

  (二)基金类型

  契约型开放式。

  (三)基金存续期限

  不定期。

  (四)基金单位面值

  每份基金单位面值为1.00元人民币。

  (五)发行对象

  合格的个人投资者和机构投资者(法律、法规和其他有关规定禁止投资证券投资基金的除外)。

  (六)销售渠道与销售地点

  1、直销机构

  (1)长城基金管理有限公司深圳直销中心

  地址:深圳市深南中路2066号华能大厦西区9层

  电话:0755-83774610

  传真:0755-83662635

  联系人:黄念英

  (2)长城基金管理有限公司北京直销中心

  地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C1738

  电话:010-88091157

  传真:010-88091075

  联系人:乔乔、宁俐文

  (3)长城基金管理有限公司上海直销中心

  地址:上海浦东世纪大道1500号东方大(相关,行情,个股论坛)厦3018室

  电话:021-68407679

  传真:021-68407684

  联系人:李剑敏

  (4)对认购金额在500万元以上的投资者,可拨打电话:0755-83774610进行预约,本公司将提供上门服务。

  2、代销机构

  (1)华夏银行

  在以下全国24个城市的近250家网点对个人和机构投资者办理开户和认购业务:北京、南京、杭州、上海、济南、昆明、石家庄、深圳、太原、大连、沈阳、广州、武汉、重庆、温州、青岛、成都、西安、乌鲁木齐、烟台、苏州、无锡、玉溪、聊城。

  在发行期间,投资者可拨打华夏银行客户服务电话95577或登录华夏银行网站:www.h x b .c o m .c n 进行咨询或查询。

  (2)招商银行

  在以下全国25个一级分行34个城市的近330个网点对个人和机构投资者办理开户和认购业务:深圳、北京、上海、沈阳、南京、西安、广州、武汉、成都、杭州、重庆、兰州、大连、南昌、长沙、福州、青岛、天津、济南、昆明、合肥、乌鲁木齐、厦门、哈尔滨、郑州、增城、番禺、丹东、无锡、苏州、黄石、宜昌、宁波、温州。

  在发行期间,投资者可拨打招商银行客户服务电话95555或登录招商银行网站:www.c m b c h i n a .c o m 。

  (3)中国建设银行

  中国建设银行股份有限公司在除西藏以外的全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的14000多个中国建设银行股份有限公司的指定网点办理对投资者的开户和认购业务。

  在发行期间,投资者可拨打中国建设银行客户服务电话95533或登录中国建设银行网站:www.c c b .c n 。

  (4)华夏证券

  在以下20个省、市,67个主要城市的119家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界(相关,行情,个股论坛)、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、万州、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

  在发行期间,投资者可以拨打华夏证券股份有限公司咨询电话:400-8888-108,010-65186758或拨打各城市营业网点咨询电话。

  华夏证券网站:www.c s c 108.c o m

  (5)海通证券

  在以下48个城市90家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、萧山、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐。

  在发行期间,投资者可以拨打海通证券客户服务电话:021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话。

  海通证券网站:www.h t s e c .c o m 。

  (6)国泰君安

  在以下99个主要城市161家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株州、株州县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

  在发行期间,投资者可以拨打国泰君安证券咨询电话:4008888666或拨打各城市营业网点咨询电话。

  国泰君安网站:www.g t j a .c o m 。

  (7)兴业证券

  在以下18个城市23家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:北京、上海、深圳、广州、武汉、杭州、南京、成都、西安、哈尔滨、济南、福州、厦门、漳州、泉州、三明、南平、龙岩。

  发行期间,投资者可以拨打兴业证券咨询电话:021-68419974或拨打各城市营业网点咨询电话。

  公司网站:www.x y z q .c o m .c n 。

  (8)长城证券

  在以下20个省、市、自治区20个主要城市的24家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务:

  北京、沈阳、大连、深圳、广州、海口、南昌、上海、南京、苏州、杭州、青岛、郑州、武汉、长沙、昆明、重庆、西安、南宁、成都。

  在发行期间,投资者可以拨打长城证券有限责任公司咨询电话:0755-82288968,或拨打各城市营业网点咨询电话。

  (9)银河证券

  在以下62个城市的167家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续:

  北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞。

  在发行期间,投资者可以拨打中国银河证券有限责任公司咨询电话:(010)68016655,或拨打各城市营业网点咨询电话。

  (10)招商证券

  在以下的19个主要城市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。

  在发行期间,投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话:4008888111、0755-26951111,或拨打各城市营业网点咨询电话。

  (11)平安证券

  在以下13个省、市、自治区15个主要城市的22家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务:

  北京、天津、大连、深圳、广州、海口、上海、南京、杭州、青岛、武汉、成都、重庆、珠海、乌鲁木齐。

  在发行期间,投资者可以拨打平安证券有限责任公司全国统一客服电话:95511或0755-82440136,或拨打各城市营业网点咨询电话。

  (12)北京证券

  在以下15个城市的27家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续:

  北京、上海、深圳、天津、苏州、杭州、福州、武汉、西安、桂林、玉林、南宁、成都、昆明、柳州。

  在发行期间,投资者可以拨打北京证券有限责任公司咨询电话:(010)68431166-8002,或拨打各城市营业网点咨询电话。

  (13)东方证券

  在以下8个城市的37家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务:上海、北京、广州、深圳、成都、长沙、杭州、抚顺。

  在发行期间,投资者可以拨打东方证券客户服务热线:021-962506,或拨打各城市营业网点咨询电话。

  (14)华泰证券

  在以下7个省、3个直辖市的23个城市34家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:

  上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、广州、深圳、沈阳、北京、天津、泉州、绍兴。

  基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称《货币基金暂行规定》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

  (七)募集规模

  本基金不设固定的募集规模。

  (八)发行时间安排与基金成立

  根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自发售之日起不超过三个月。自2005年4月22日起,本基金开始面向个人投资者和机构投资者同时发售(其中周六、周日照常营业),至2005年5月25日止,若基金符合法定成立条件(即基金净认购金额超过2亿元且认购基金的投资者超过200人,下同),本基金将宣布成立;若未达到法定成立条件,则本基金将在三个月的设立募集期内继续发售。如遇突发事件,以上设立募集期的安排可以适当调整。

  若三个月的设立募集期满,本基金仍未达到法定成立条件,本基金管理人将承担全部募集费用,并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在设立募集期结束后30天内退还给基金认购人。

  (九)基金认购方式与费率

  本基金认购采取金额认购的方式,认购费率为零。

  本基金份额面值为1.00元人民币。基金份额按面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

  本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金合同生效前产生的利息,其中利息以注册登记人的记录为准。认购份额计算时采用四舍五入的方法保留至0.01份,由此产生的误差计入基金资产。计算如下:

  本金认购份额=认购金额/基金份额面值

  利息认购份额=利息/基金份额面值发表日期:2005年4月19日编辑:常青中国基金网客户服务部基金公司客户服务地址:上海国定路335号13002 邮编:200433

  电话:021-61021151 E-Mail: webmaster#cnfund.cn

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